[투데이리포트]네패스, "실적호전+신규사업(..."매수(유지)

[투데이리포트]네패스, "실적호전+신규사업(..."매수(유지)_키움닷컴

평민

조회 162 2007/06/25 08:32

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

키움닷컴증권은 25일 네패스(033640)에 대해 "실적호전+신규사업(Raw Material 사업) 고려하여 목표주가 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,500원을 내놓았다. 키움닷컴증권 김성인, 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움닷컴증권은 네패스(033640)에 대해 "2H06부터 가동에 들어간 Nepes Pte.(싱가폴 Bumping 공장)의 실적 정상화가 지연되면서 07년에 지분법평가손(19억원)이 예상되고, 08년부터 지분법평가이익으로 전환될 것"라고 분석했다. 또한 키움닷컴증권은 "투자유가증권 처분이익이 예상치를 상회할 것으로 보여 동사의 2Q07 경상이익은 대규모 흑자(87억원)를 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "2Q07 매출액은 22%QoQ 증가한 394억원, 영업이익은 408%QoQ 늘어난 42억원으로 대폭 호전될 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2005	2006	2007	증감(%)	07/2Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	1122.4	1466	1652	+12.69	394	+21.76
영업이익	184.3	97.2	166	+70.78	42	+412.2
순이익	184.9	70.1	159	+126.82	74	+7300

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

키움닷컴증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 16,000원이 고점으로, 반대로 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 19,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	TRADING BUY(신규)
목표주가	12,714	19,500	10,000

*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 53.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070625	매수(유지)	19,500
20070608	매수(유지)	14,500
20070508	매수(유지)	13,000
20070425	매수(유지)	12,000
20070326	매수(유지)	13,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070625	키움닷컴	매수(유지)	19,500
20070614	대한투자	TRADING BUY(신규)	13,000
20070522	굿모닝신한	매수	12,000
20070521	SK증권	매수(상향)	11,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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