[투데이리포트]네패스, "2Q07부터 급격한..."매수(유지)

[투데이리포트]네패스, "2Q07부터 급격한..."매수(유지)_키움닷컴

평민

조회 146 2007/06/08 08:52

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

키움닷컴증권은 8일 네패스(033640)에 대해 "2Q07부터 급격한 실적 호전 + 투자유가 증권 처분이익 급증"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. 키움닷컴증권 김성인, 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움닷컴증권이 내놓은 의견에 따르면 네패스의 2분기 예상실적은 매출액이 413억원으로 전년동기와 비교해서 17.93% 증가, 영업이익은 43억원으로 172.15% 증가, 그리고 당기순이익은 71억원으로 624.49%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 27.63%증가, 영업이익 424.39%증가, 그리고 당기순이익은 7000%가 증가할 것으로 예측된다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2005	2006	2007	증감(%)	07/2Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	1122.4	1466	1688	+15.14	413	+27.63
영업이익	184.3	97.2	163	+67.7	43	+424.39
순이익	184.9	70.1	175	+149.64	71	+7000

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 347억원 ~ 400억원, 영업이익 10억원 ~ 39억원, 당기순이익 2억원 ~ 27억원으로 각각 집계되었는데, 키움닷컴증권사의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 355.13% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성에 대한 기대감을 시장의견보다 이례적으로 크게 표현한 것으로 평가된다.

◆ Report statistics

키움닷컴증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년8월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 2006년11월 16,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 14,500원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	11,857	14,500	10,000

*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070608	매수(유지)	14,500
20070508	매수(유지)	13,000
20070425	매수(유지)	12,000
20070326	매수(유지)	13,000
20070316	매수(유지)	13,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070608	키움닷컴	매수(유지)	14,500
20070522	굿모닝신한	매수	12,000
20070521	SK증권	매수(상향)	11,000
20070509	교보	매수	11,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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