[투데이리포트]네패스, "리스크 요인 일단락..."매수

[투데이리포트]네패스, "리스크 요인 일단락..."매수_굿모닝신한

평민

조회 65 2007/05/22 10:05

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 22일 네패스(033640)에 대해 "리스크 요인 일단락, 2분기부터 Turnaround 가시화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 송종호, 김시정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견인 '중립'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 네패스(033640)에 대해 "최근 기업 방문 결과, 전방 산업인 LCD 패널 출하 증가가 예상보다 빨라 동사의 Bumping 가동률은 2분기에 접어들면서 급격히 상승하고 있는 상황이다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "2006년부터 동사는 국산화가 되지 않은 Color Paste 원재료(LCD R.G.B.의 원료) 등 고부가가치의 기능성 화학재료 분야로 새롭게 진출해 왔으며, 올 하반기부터는 이러한 신성장 동력의 매출이 본격적으로 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 실적 역시 하반기가 아니라 2분기부터 Turnaround를 가시화할 전망이며, 2분기 영업이익은 약 44억원(432.6% QoQ, 175% YoY, 영업이익률 10%)에 이를 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2005	2006	2007	증감(%)	07/2Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	1122.4	1466	1823	+24.35	425	+31.33
영업이익	184.3	97.2	161	+65.64	44	+436.59
순이익	184.9	70.1	138	+96.86	37	+3600

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년2월 12,500원까지 높아졌다가 2007년4월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	11,643	13,000	10,000

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070522	매수	12,000
20070405	중립	10,000
20070228	매수	12,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070522	굿모닝신한	매수	12,000
20070521	SK증권	매수(상향)	11,000
20070509	교보	매수	11,500
20070508	현대	매수(유지)	10,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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