[투데이리포트]네패스, "부진한 1Q07 실..."매수(유지)

[투데이리포트]네패스, "부진한 1Q07 실..."매수(유지)_키움닷컴

평민

조회 111 2007/04/25 10:18

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

키움닷컴증권은 25일 네패스(033640)에 대해 "부진한 1Q07 실적 ! 2Q07 이후 급격한 실적 호전 확실"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 키움닷컴증권 김성인, 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움닷컴증권은 네패스(033640)에 대해 "1Q07 실적부진의 주된 이유는 주요 거래선인 A사의 DDI(Display Driver IC)의 회로설계 불량으로 2월부터 반도체 Bumping 수주량이 급감하면서 반도체 사업부의 외형과 수익성이 급격히 악화되었고, 전자재료 3공장 가동에 따른 운영비 증가로 전자재료 사업의 수익성 개선폭이 예상보다 미미했기 때문"라고 분석했다. 또한 키움닷컴증권은 "동사의 주가는 최근 1개월간 Kosdaq 대비 21.1% Underperform하고 있으며, 1Q07 실적 부진에 대한 우려는 이미 주가에 반영되었다고 보며, 2Q07부터 V자형 실적개선이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "TFT-LCD 산업의 호황국면 진입과 더불어 반도체 Bumping Capa 가동율 증가로 동사의 실적은 2Q07부터 강력한 Turn Around가 예상되며, 3Q07에는 창사이래 최대의 매출액과 영업이익 달성이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움닷컴증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년8월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 2006년11월 16,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 12,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	중립
목표주가	11,200	12,000	10,000

*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070425	매수(유지)	12,000
20070326	매수(유지)	13,000
20070316	매수(유지)	13,000
20070315	매수(유지)	13,000
20070313	매수(유지)	13,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070425	키움닷컴	매수(유지)	12,000
20070406	한국증권	매수(유지)	12,000
20070405	굿모닝신한	중립	10,000
20070319	부국	매수(유지)	12,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

0추천
0반대

내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원 의견?

운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글쓰기 0 / 1000

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

작성자 정보

게시글 정보

게시글 내용

게시글 찬성/반대

게시글 공유하기

공유하기

운영배심원의견

운영배심원의견이란

댓글목록

댓글 작성하기

게시판버튼

최신글리스트

광고영역