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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.37% - 증권사 목표주가 52,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 11,350원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 15일 오전 10시10분 현재 전일대비 3.69% 오른 42,100원을 기록하고 있는 네패스는 지난 1개월간 9.21% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네패스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 네패스의 위험을 고려한 수익률은 4.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 7.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네패스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
하나머티리얼즈	1위	2.8%	1위	22.1%	1위	7.9
덕산네오룩스	2위	2.6%	3위	7.8%	3위	2.9
에스앤에스텍	3위	2.2%	4위	5.6%	4위	2.5
네패스	4위	2.0%	2위	9.2%	2위	4.6
아이티엠반도체	5위	1.2%	5위	-2.0%	5위	-1.6
코스닥	-	0.5%	-	7.2%	-	14.4
반도체	-	0.9%	-	6.6%	-	7.3

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.37%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.37% 상승중이다.

아이티엠반도체	45,200원 ▼350(-0.77%)	에스앤에스텍	35,050원 ▲100(+0.29%)
덕산네오룩스	45,000원 ▼150(-0.33%)	하나머티리얼즈	43,300원 ▲600(+1.41%)

증권사 목표주가 52,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 네패스의 평균 목표주가는 52,000원이다. 현재 주가는 42,100원으로 9,900원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한국투자증권의 임예림 에널리스트가 " 곧 찾아올 리레이팅, 향후 글로벌 팹리스로 고객사가 확대된다는 점을 감안하면 중국 OSAT 업체들 수준의 밸류에이션 리레이팅도 가능하다고 판단함. 한 해 코로나19로 인한 주력 어플리케이션인 PMIC 가동률이 하락하며 실적과 주가가 같이 부진했음. 올해는 PMIC 가동률 회복과 함께 PLP 매출이 발생하기 시작해 투자의 결실을 보는 해가 될 것. …" (이)라며 투자의견 매수(분석재개)에 목표주가: 61,000원을 제시했고, 유안타증권의 이재윤,백길현 에널리스트가 " 단기 실적 부진과 장기 방향성, 동사에 대한 영업이익 전망치를 708억원에서 354억원으로 대폭 하향 조정함. 1) 올해 미국 오스틴 전력난에 따른 동사 주력 고객사인 삼성전자와 NXP의 생산 차질이 동사의 가동률 개선 저해 요인으로 작용하고 있음. 2) 또한 FOPLP 사업의 고객사 승인이 기존 예상보다 늦어지고 있음. 3) 전반적인 인건비 상승으로 인한 고정비 부담 확대로 BEP 매출액이 높아졌다는 점도 반영했음. 삼성전자 비메모리사업의 장기 확장성과 그에 따른 수혜. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 46,000원을 제시했다.

주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 네패스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.77%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.69%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.45%를 보였으며 기관은 7.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.59%로 가장 높았고, 기관이 9.8%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 11,350원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 11,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,350원대는 전체 거래의 15.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 13,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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(주)네패스 정기주주총회결과
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