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유안타증권에서 14일 네패스(033640)에 대해 "단기 실적 부진과 장기 방향성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

유안타증권 이재윤,백길현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 네패스(033640)에 대해 "동사에 대한 영업이익 전망치를 708억원에서 354억원으로 대폭 하향 조정함. 1) 올해 미국 오스틴 전력난에 따른 동사 주력 고객사인 삼성전자와 NXP의 생산 차질이 동사의 가동률 개선 저해 요인으로 작용하고 있음. 2) 또한 FOPLP 사업의 고객사 승인이 기존 예상보다 늦어지고 있음. 3) 전반적인 인건비 상승으로 인한 고정비 부담 확대로 BEP 매출액이 높아졌다는 점도 반영했음. 삼성전자 비메모리사업의 장기 확장성과 그에 따른 수혜. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 각각 953억원(YoY -2%, QoQ 9%), 19억원(YoY -72%, QoQ -1%, OPM 2%)에 그칠 전망. 2분기 매출액과 영업이익은 각각 1,107억원(YoY 40%, QoQ 16%), 53억원(YoY 흑전, QoQ175%, OPM 5%)을 기록하며 실적 반등에 성공할 전망. 4월들어 삼성오스틴, NXP 오스틴 공장 가동이 정상화되기 시작했기 때문. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.04.14 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.24 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.11 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.16 목표가 46,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.14 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.04.06 목표가 55,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.03.26 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권