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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.31% - 증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 11,350원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 16일 오전 11시5분 현재 전일대비 4.9% 하락하면서 27,200원을 기록하고 있는 네패스는 지난 1개월간 1.45% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네패스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 네패스의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 2.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네패스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
티씨케이	1위	4.6%	2위	8.2%	2위	1.7
네패스	2위	3.7%	4위	-1.5%	4위	-0.3
동진쎄미켐	3위	3.0%	5위	-8.3%	5위	-2.7
실리콘웍스	4위	2.4%	3위	2.5%	3위	1.0
리노공업	5위	2.3%	1위	10.8%	1위	4.7
코스닥	-	1.4%	-	7.3%	-	5.2
반도체	-	1.7%	-	4.8%	-	2.8

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.31%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.31% 하락하고 있다.

동진쎄미켐	14,300원 ▼200(-1.38%)	실리콘웍스	34,900원 ▲850(+2.50%)
리노공업	56,300원 ▲500(+0.90%)	티씨케이	54,300원 ▼200(-0.37%)

증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 네패스의 평균 목표주가는 40,000원이다. 현재 주가는 27,200원으로 12,800원(47%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KB증권의 성현동 에널리스트가 " 패스 받고 골 넣을 시점, 금일 네패스 주가 10.97% 하락 원인은 크게 2가지로 파악됨 1) 삼성전자의 ODM (생산자개발생산) 스마트폰 확대 보도 2) 메모리 가격 반등에 따른 수급요인 …" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, KB증권의 성현동 에널리스트가 " 2019 KB Korea Conference 참가기업, -2019년 2분기 실적은 매출액 887억원(+39.7% YOY, +22.5% QOQ), 영업이익 154억원(+273.7% YOY, +54.5% QOQ, OPM 17.4%) 기록 -시스템 반도체 국산화로 공급확대가 예상되며, 턴키(WLP+TEST) 제품 확대로 수익성 증대 예상 …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 40,000원을 제시했다.

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월10일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 1,040,399주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 331,233주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,302,972주를 순매수했다. 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 네패스의 매매회전율을 분석한 결과 14일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 6.29%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.25%를 보였으며 기관은 9.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.34%로 가장 높았고, 기관이 15.67%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 11,350원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 11,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,350원대는 전체 거래의 14.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 13,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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(주)네패스 자기주식 처분 결정
8월29일 :