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[투데이리포트]네패스, "더 높이 날 것이다…" BUY(유지)-상상인증권
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| 상상인증권에서 5일 네패스(033640)에 대해 "더 높이 날 것이다, 시총 1조 가시권에 들어 온다! "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 상상인증권 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 상상인증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 상상인증권에서 네패스(033640)에 대해 "2분기 실적은 시장 기대치를 크게 상회할 것으로 보인다. PMIC (전력관리반도체) 패키징/테스트 수요 증가가 가파르다. 환율효과도 있었다. 최대고객의 하이엔드, 중가모델 구분없이 PMIC수요의 구조적 증 가가 핵심배경이다. 최대고객 스마트폰 판매 추세가 예상에 크게 못미치면 물론 리스크가 될 수 있다. "라고 분석했다. 또한 상상인증권에서 "19년 이익추정치도 연초대비 3배 수준으로 높아졌다. OPM도 10% 초반대에서 20%대로 진입으로 기대치가 한껏 올라갔다. 충분히 정당한 주가 상승이다. (고객사가) 동사에 요구하는 Capa증가요구를 충분히 대응하지 못하는 상황이다. 그래서 엘비세미콘도 넘치는 수요의 혜택을 받고 있다. 패키징/테스트 아웃소싱의 구조적 증가 추세는 최소 몇년간 지속될 가능성이 높다. 고객사의 중장기 비메모리 사업 강화 노력이 지속되는 한. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 상상인증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,300원이 고점으로, 반대로 12,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 37,000 | 40,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <상상인증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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