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[투데이리포트]네패스, "2개 성장축에 대한…" BUY (MAINTAIN)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 18일 네패스(033640)에 대해 "2개 성장축에 대한 가치에 주목해야 할 때"라며 투자의견을 ' BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 ' BUY (MAINTAIN)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 네패스(033640)에 대해 "2차전지 향 Lead tab의 잠재성장률을 높이 볼 때라 판단하여, 이 2개 성장축 밸류에이션 배수를 25배, 나머지 기존 사업군을 9.5배 (최근 수년간 평균 동사 배수)를 적용하여 가중 평균 PER 13.5 배를 산출하여 19년 컨센서스 이익에 적용, 목표주가를 상향 제시한다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "차랑용 Radar센서향 FOWLP는 북미 전략적파트너 N사를 통해 글로벌 자동차부품업체 C사를 거쳐 최종적으로 유럽의 완성차 업체 다수에 공급되는 것이다. 자율주행 시 고주파 대역폭에 대응해야 하기에 FOWLP 사용해야만 하며 차량용 Radar센서 업체도 3~4개 소수 업체가 과점한 상태로 기술 장벽이 높은 시장이다"라고 밝혔다. 한편 "19년 매출은 18년 대비 2~3배 증가한 400억 수준까지 가능성 있으며 영업이익률도 급격히 높아질 것으로 예상되어(OPM 15~20%) 본격적으로 전사 이익 증가에 큰 힘이 될 것이다. 아울러 전략적 파트너가 중장기적으로 새로운 최종 고객처 확대 시, 이에 따른 수혜를 네패스가 동시에 받을 가능성이 높아진 다는 점도 긍정적 기대 포인트이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 12,750 | 13,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 ' BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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