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[종목현미경]블루콤_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세게시글 내용
- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -0.66% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.95%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 12,700원선이 저항대로 작용 |
업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 18일 오전 9시55분 현재 전일대비 3.54% 하락하면서 10,900원을 기록하고 있는 블루콤은 지난 1개월간 8.02% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 블루콤의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 블루콤의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률인 1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 블루콤이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
웨이브일렉트로 | 1위 | 5.5% | 3위 | 9.8% | 3위 | 1.7 |
나무가 | 2위 | 4.6% | 1위 | 24.3% | 1위 | 5.2 |
젬백스테크놀러지 | 3위 | 4.5% | 2위 | 10.4% | 2위 | 2.3 |
블루콤 | 4위 | 2.9% | 4위 | -8.0% | 4위 | -2.7 |
서원인텍 | 5위 | 1.7% | 5위 | -9.1% | 5위 | -5.3 |
코스닥 | - | 1.1% | - | 5.8% | - | 5.2 |
IT부품 | - | 1.0% | - | 1.6% | - | 1.6 |
관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -0.66% |
젬백스테크놀러지 |
8,940원 ▼160(-1.76%) | 서원인텍 |
10,500원 ▼100(-0.94%) |
나무가 |
70,500원 ▼200(-0.28%) | 웨이브일렉트로 |
20,100원 ▲100(+0.50%) |
11월4일에 블루콤 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 572.0억 | 91.0억 | 82.0억 |
직전분기 대비 | 8.9% 감소 | 0.7% 증가 | 8.1% 감소 |
전년동기 대비 | 118.7% 증가 | 119.8% 증가 | 200.4% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 블루콤은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
블루콤 | 나무가 | 웨이브일렉트로 | 서원인텍 | 젬백스테크놀러지 | |
ROE | 18.9 | - | -11.4 | 19.5 | -8.8 |
PER | 7.7 | - | - | 6.7 | - |
PBR | 1.5 | 18.2 | 7.5 | 1.3 | 4.3 |
기준년월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 15일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 185,454주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 10,549주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 196,003주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.95%로 적정수준 최근 한달간 블루콤의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.95%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.42%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.68%를 보였으며 외국인은 6.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.21%로 가장 높았고, 기관이 8.55%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.23%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 12,700원선이 저항대로 작용 |
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