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[종목현미경]블루콤_관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아게시글 내용
- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들은 일제히 하락, IT부품업종 +0.19% - 증권사 목표주가 21,700원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.25%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.56% - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 17,000원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 13일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.53% 오른 13,250원을 기록하고 있는 블루콤은 지난 1개월간 15.61% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 블루콤의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 블루콤의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률 8.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 블루콤이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 IT부품업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
웨이브일렉트로 | 1위 | 3.2% | 1위 | 44.2% | 1위 | 13.8 |
이라이콤 | 2위 | 2.7% | 3위 | 3.2% | 3위 | 1.1 |
엠씨넥스 | 3위 | 2.3% | 4위 | -3.1% | 4위 | -1.3 |
블루콤 | 4위 | 2.2% | 5위 | -15.6% | 5위 | -7.0 |
서원인텍 | 5위 | 1.8% | 2위 | 7.1% | 2위 | 3.9 |
코스닥 | - | 1.0% | - | 2.3% | - | 2.3 |
IT부품 | - | 0.7% | - | 6.0% | - | 8.5 |
관련종목들은 일제히 하락, IT부품업종 +0.19% |
서원인텍 |
13,550원 ▼150(-1.09%) | 엠씨넥스 |
26,200원 ▼300(-1.13%) |
이라이콤 |
20,950원 ▼250(-1.18%) | 웨이브일렉트로 |
23,000원 ▼100(-0.43%) |
증권사 목표주가 21,700원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력 |
8월17일에 블루콤 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 618.0억 | 97.0억 | 88.0억 |
직전분기 대비 | 10.4% 증가 | 8.7% 증가 | 16.6% 증가 |
전년동기 대비 | 245.1% 증가 | 276.0% 증가 | 176.7% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 블루콤은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
블루콤 | 서원인텍 | 웨이브일렉트로 | 엠씨넥스 | 이라이콤 | |
ROE | 13.1 | 25.8 | -2.4 | 20.0 | 23.2 |
PER | 14.0 | 7.0 | - | 15.2 | 5.6 |
PBR | 1.8 | 1.8 | 8.2 | 3.1 | 1.3 |
기준년월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 10월1일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 406,725주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 280,972주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 687,697주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.25%로 적정수준 최근 한달간 블루콤의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.3%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.56% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.56%를 보였으며 기관은 13.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.14%로 가장 높았고, 외국인이 14.02%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.82%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 17,000원선이 저항대로 작용 |
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