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- 위험대비수익률 -3.8로 하위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 상승 우세, 기계,장비업종 +0.56% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 3.19%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 4,995원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -3.8로 하위권, 업종지수보다 낮아 1일 오전 10시20분 현재 전일대비 3.05% 오른 4,560원을 기록하고 있는 파라텍은 지난 1개월간 17.99% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 4.7%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 파라텍의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 파라텍의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 -1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 파라텍이 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
파라텍	1위	4.7%	5위	-18.0%	4위	-3.8
스페코	2위	2.4%	3위	-1.9%	3위	-0.7
유진로봇	3위	1.7%	1위	7.9%	1위	4.6
제이엔케이히터	4위	1.6%	4위	-11.8%	5위	-7.3
아세아텍	5위	1.4%	2위	2.1%	2위	1.5
기계,장비	-	0.7%	-	-1.8%	-	-2.5
코스닥	-	0.8%	-	-1.5%	-	-1.8

관련종목들 상승 우세, 기계,장비업종 +0.56%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계,장비업종은 0.56% 상승중이다.

스페코	4,120원 ▲30(+0.73%)	유진로봇	2,515원 ▲55(+2.24%)
아세아텍	2,900원 0 (0.00%)	제이엔케이히터	6,160원 ▲40(+0.65%)

5월16일에 파라텍 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	308.2억	18.9억	20.4억
직전분기 대비	12.1% 증가	45.5% 증가	94.5% 증가
전년동기 대비	35.4% 증가	83.7% 증가	124.4% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.04%로 업종평균 하회. PER은 5070.72로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.79로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 파라텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	파라텍	제이엔케이히터	유진로봇	스페코	아세아텍
ROE	0.0	4.8	-17.8	16.5	6.0
PER	5070.7	13.5	-	12.2	10.2
PBR	0.8	0.7	2.7	2.0	0.6
기준년월					2013년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월26일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 23,350주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 18,742주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 42,092주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 3.19%로 적정수준 최근 한달간 파라텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.42%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.08%를 보였으며 기관은 0.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.31%로 가장 높았고, 기관이 5.52%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.15%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 4,995원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,995원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,995원대는 전체 거래의 26.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,160원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,995원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,995원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.