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[종목현미경]세종공업_최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음게시글 내용
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 - 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -1.26% - 증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력 - 최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.83%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 5,270원대에 주요매물대 있어 |
업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 10일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.23% 하락하면서 5,250원을 기록하고 있는 세종공업은 지난 1개월간 14.25% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세종공업의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 세종공업의 위험을 고려한 수익률은 4.3을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 운수장비업종의 위험대비수익률 -3.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세종공업이 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
대원강업 | 4위 | 2.7% | 2위 | 14.0% | 1위 | 5.1 |
새론오토모티브 | 3위 | 3.1% | 3위 | 13.6% | 2위 | 4.3 |
세종공업 | 2위 | 3.3% | 1위 | 14.3% | 3위 | 4.3 |
대유신소재 | 1위 | 4.3% | 4위 | -11.9% | 4위 | -2.7 |
디아이씨 | 5위 | 1.9% | 5위 | -14.5% | 5위 | -7.6 |
코스피 | - | 1.6% | - | -7.7% | - | -4.8 |
운수장비 | - | 2.4% | - | -8.7% | - | -3.6 |
관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -1.26% |
대원강업 | 1,960원 ▲50(+2.62%) | 디아이씨 | 4,360원 0 (0.00%) |
새론오토모티브 | 5,860원 ▲10(+0.17%) | 대유신소재 | 2,080원 ▼20(-0.95%) |
증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세종공업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
세종공업 | 대유신소재 | 새론오토모티브 | 대원강업 | 디아이씨 | |
ROE | 12.2 | -0.5 | 16.6 | 4.0 | 10.7 |
PER | 5.7 | - | 6.7 | 16.8 | 8.4 |
PBR | 0.7 | 2.5 | 1.1 | 0.7 | 0.9 |
기준년월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년6월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 9월1일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 55,042주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 51,512주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 3,530주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.83%로 적정수준 최근 한달간 세종공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.83%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.01%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.98%를 보였으며 외국인은 1.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.12%로 가장 높았고, 기관이 21.72%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.15%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 5,270원대에 주요매물대 있어 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,270원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 5,400원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 5,270원대는 전체 거래의 36.7%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 5,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,270원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,270원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다. |
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