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- 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ - 관련종목들 혼조세, 화학업종 +2.86% - 증권사 목표주가 5,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 5,540원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 25일 오후 2시55분 현재 전일대비 2.26% 오른 4,075원을 기록하고 있는 동성화인텍은 지난 1개월간 15.19% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성화인텍의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 동성화인텍의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성화인텍이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
케이에스씨비	1위	5.6%	1위	-5.8%	1위	-1.0
디엔에프	2위	2.8%	5위	-18.1%	4위	-6.4
동성화인텍	3위	2.1%	4위	-15.2%	5위	-7.2
한국알콜	4위	2.0%	2위	-6.3%	2위	-3.1
애강리메텍	5위	2.0%	3위	-10.4%	3위	-5.1
코스닥	-	1.1%	-	2.7%	-	2.4
화학	-	1.4%	-	-0.8%	-	-0.5

관련종목들 혼조세, 화학업종 +2.86%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 2.86% 상승중이다.

디엔에프	12,250원 ▲200(+1.66%)	케이에스씨비	6,490원 ▼450(-6.48%)
한국알콜	6,510원 ▼10(-0.15%)	애강리메텍	2,110원 ▲75(+3.69%)

증권사 목표주가 5,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동성화인텍의 평균 목표주가는 5,000원이다. 현재 주가는 4,075원으로 925원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 하나금융투자증권의 박무현, 김효정 에널리스트가 " 2015년 4분기 실적 매출액 950억원, 영업이익 40억원 전망, 동사의 2015년 4분기 실적은 매출액 950억원, 영업이익은 40억원으로 영업이익률 6.0%로 전망된다. 2014년 4분기 실적과 비교해 매출액은 18.6% 줄어들었고, 영업이익은 13.6% 감소되었다. 2015년 연간 실적은 매출액 3,492억원, 영업이익은 186억원으로 영업이익률 5.3%로 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 5,000원을 제시했다.

11월17일에 동성화인텍 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	914.4억	43.7억	24.7억
직전분기 대비	0.4% 감소	16.4% 감소	43.8% 감소
전년동기 대비	18.1% 감소	14.4% 감소	403.7% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.19%로 업종평균 수준.PER은 6.71로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.96으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동성화인텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	동성화인텍	디엔에프	애강리메텍	한국알콜	케이에스씨비
ROE	14.3	21.8	-21.6	4.1	-1.4
PER	6.7	10.0	-	16.4	-
PBR	1.0	2.2	2.0	0.7	1.8
기준년월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 10,629주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 68,595주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 61,408주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 7,187주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 동성화인텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.39%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.77%를 보였으며 기관은 6.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.34%로 가장 높았고, 외국인이 13.59%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 5,540원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,540원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,540원대는 전체 거래의 28.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,650원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

동성화인텍 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
1월22일 :