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[투데이리포트]동성화인텍, "2015년 4분기 ..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 13일 동성화인텍(033500)에 대해 "2015년 4분기 실적 매출액 950억원, 영업이익 40억원 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 박무현, 김효정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 5,000원은 직전에 발표된 목표가 6,500원 대비 -23.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 동성화인텍(033500)에 대해 "동사의 2015년 4분기 실적은 매출액 950억원, 영업이익은 40억원으로 영업이익률 6.0%로 전망된다. 2014년 4분기 실적과 비교해 매출액은 18.6% 줄어들었고, 영업이익은 13.6% 감소되었다. 2015년 연간 실적은 매출액 3,492억원, 영업이익은 186억원으로 영업이익률 5.3%로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사의 2016년 실적 전망은 매출액은 3,557억원, 영업이익은 216억원으로 영업이익률은 6.1%로 예상된다. 2015년 실적과 비교해 매출액은 1.8% 늘어나고 영업이익은 16.2% 증가될 것으로 기대된다. 2016년 수주실적은 3,000억원으로 지난해 2,200억원에 비해 36.4% 늘어날 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 실적을 기준으로 동사의 PER 배수는 2016년 5.8배, PBR 배수는 0.9배로 예상된다. ROE는 2015년 13.3%에서 2016년 17.1%로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 10,000원까지 높아졌다가 2015년8월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,000 | 7,000 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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