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[투데이리포트]동성화인텍, "낮아진 주가, 높아..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 27일 동성화인텍(033500)에 대해 "낮아진 주가, 높아진 밸류에이션 매력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,500원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 박무현, 김효정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,500원은 직전에 발표된 목표가 6,000원 대비 8.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 동성화인텍(033500)에 대해 "P/E는 2015년 9.1배와 2016년 6.8배로 밸류에이션 매력도 높다. ROE는 지난해 25.1%에서 2015년 15.0%, 2016년 17.6%로 15% 이상이 유지될 전망이다. 수주잔고는 다시 늘어나기 시작했으며 급격히 하락한 주가로 밸류에이션 매력이 높아졌다는 점에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동성화인텍은 LPG선 보냉재에 적용되는 재료 수주량이 늘어나고 있다. 특히 현대중공업그룹(현대삼호중공업과 현대미포조선 포함)으로의 LPG선 보냉재 재료는 비상장 기업 1곳과 과점체제를 형성하고 있다. 또한 LNG선과 달리 LPG선은 대우조선해양으로도 보냉재 재료 수주량을 늘리고 있다"라고 밝혔다. 한편 "현대중공업과 삼성중공업의 2016-2017년 인도할 LNG선은 36척이다. 이중 동성화인텍은 절반 가량인 18-20척 가량의 LNG선 보냉재 수주가 예상된다. 20척 중 이미 10척의 LNG선 보냉재를 수주했으며 10척의 추가 수주가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 12,000원까지 높아졌다가 2015년8월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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