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[종목현미경]동성화인텍_증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력게시글 내용
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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -2.91% - 증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 7,890원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 2일 오후 2시5분 현재 전일대비 3.76% 하락하면서 6,910원을 기록하고 있는 동성화인텍은 지난 1개월간 9.32% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성화인텍의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 동성화인텍의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성화인텍이 속해 있는 코스닥업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
에이씨티 | 1위 | 6.6% | 5위 | -10.7% | 4위 | -1.6 |
에프티이앤이 | 2위 | 6.1% | 3위 | 21.8% | 3위 | 3.5 |
나노신소재 | 3위 | 4.6% | 1위 | 87.7% | 1위 | 19.0 |
효성오앤비 | 4위 | 4.0% | 2위 | 22.4% | 2위 | 5.5 |
동성화인텍 | 5위 | 1.9% | 4위 | -9.3% | 5위 | -4.9 |
화학 | - | 1.9% | - | 14.5% | - | 7.6 |
코스닥 | - | 1.0% | - | 1.5% | - | 1.5 |
관련종목들 혼조세, 화학업종 -2.91% |
나노신소재 |
32,850원 ▲4150(+14.46%) | 에프티이앤이 |
4,250원 ▲390(+10.10%) |
효성오앤비 |
33,650원 ▼1250(-3.58%) | 에이씨티 |
26,850원 ▼3350(-11.09%) |
증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 |
5월18일에 동성화인텍 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 710.1억 | 49.8억 | 36.6억 |
직전분기 대비 | 39.1% 감소 | 7.5% 증가 | 16.5% 증가 |
전년동기 대비 | 25.0% 감소 | 41.0% 증가 | 223.8% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동성화인텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
동성화인텍 | 에이씨티 | 에프티이앤이 | 나노신소재 | 효성오앤비 | |
ROE | 10.2 | 13.9 | -25.7 | 5.0 | 12.7 |
PER | 18.7 | 35.3 | - | 65.6 | 31.4 |
PBR | 1.9 | 4.9 | 4.2 | 3.3 | 4.0 |
기준년월 | 2014년12월 | 2014년12월 | 2014년12월 | 2014년12월 | 2014년12월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 11일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 8일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 303,684주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 94,198주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 397,882주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준 최근 한달간 동성화인텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.64%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.39%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.67%를 보였으며 기관은 5.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.72%로 가장 높았고, 외국인이 13.15%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.12%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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주가 | ![]() |
거래량 | ![]() |
투자심리 | ![]() |
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