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- 업종평균에 비해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.34% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 7,870원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 23일 오후 2시5분 현재 전일대비 4.61% 오른 8,170원을 기록하고 있는 동성화인텍은 지난 1개월간 3.82% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성화인텍의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동성화인텍의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 13.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성화인텍이 속해 있는 코스닥업종은 화학지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
라이온켐텍	1위	2.9%	2위	11.2%	2위	3.8
디엔에프	2위	2.6%	4위	1.2%	4위	0.4
제닉	3위	2.5%	1위	26.6%	1위	10.6
동성화인텍	4위	1.9%	3위	3.8%	3위	2.0
티케이케미칼	5위	1.4%	5위	-3.5%	5위	-2.4
화학	-	0.6%	-	11.5%	-	19.1
코스닥	-	0.7%	-	9.4%	-	13.4

관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.34%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 1.34% 상승중이다.

라이온켐텍	27,250원 ▼50(-0.18%)	제닉	26,900원 ▲1350(+5.28%)
디엔에프	21,300원 ▲450(+2.16%)	티케이케미칼	1,805원 ▼10(-0.55%)

11월17일에 동성화인텍 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	857.4억	70.2억	72.8억
직전분기 대비	26.5% 감소	4.9% 감소	27.5% 증가
전년동기 대비	5.6% 감소	118.7% 증가	1327.1% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.65%로 업종평균 수준.PER은 26.33으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.34임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동성화인텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	동성화인텍	디엔에프	라이온켐텍	티케이케미칼	제닉
ROE	8.9	-17.5	-	-9.9	7.5
PER	26.3	-	-	-	39.1
PBR	2.3	11.7	4.2	0.8	2.9
기준년월		2014년3월			2014년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 1월19일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 71,854주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 47,462주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 119,316주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준 최근 한달간 동성화인텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.96%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.91%를 보였으며 기관은 5.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.06%로 가장 높았고, 기관이 8.64%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.29%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 7,870원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,870원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,870원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,150원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* LNG수송선 화물창용 초저온보냉재 공급에 관한 계약을 삼성중공업과 882.1억원에 체결 (2014년10월29일)