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[투데이리포트]동성화인텍, "여전히 살아있는 수..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 4일 동성화인텍(033500)에 대해 "여전히 살아있는 수주, 실적 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,500원으로 내놓았다. 대우증권 박승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 동성화인텍(033500)에 대해 "최근 LNG보냉재 수주가 회복되고 있고 ,4분기에는 전년대비 큰 폭의 실적 개선이 기대된다. 4분기 실적은 매출액 1,260억원(YoY +13%), 영업이익 82억원(YoY +60%), 순이익 65억원(YoY +1,221%)으로 분기 사상 최대 매출이 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "영업현금 유입 지속에 따라 재무구조가 개선되고 있다. 부채비율은 2013년 2분기말 313%에서 올해 2분기말 191% 정도로 하락했고, 연간 이자비용은 전년도 71억원에서 올해 46억원으로 감소할 전망이다. 동성화인텍을 제외한 나머지 동성그룹 계열사들의 재무구조가 우량한 것을 감안하면 지속적으로 차입금을 줄여 나갈 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "LNG 호황에 따라 동사의 수주 기반은 기존 LNG선에서 중장기적으로 F-LNG, 육상용 보냉재, 상선용 연료탱크 등으로 확장될 전망이다. 동사는 LNG 화물창 외에도 멤브레인, 육해상 파이프라인 등 일괄 공사 수행이 가능해 사업 확장 가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,250 | 18,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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