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[종목현미경]동성화인텍_관련종목들은 하락 우위, 화학업종 -0.18%게시글 내용
- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 - 관련종목들은 하락 우위, 화학업종 -0.18% - 증권사 목표주가 16,200원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.37%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.42% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 10,900원대에 주요매물대가 존재. |
관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 27일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.96% 오른 10,450원을 기록하고 있는 동성화인텍은 지난 1개월간 11.81% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성화인텍의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 동성화인텍의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성화인텍이 속해 있는 코스닥업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
바이오랜드 | 1위 | 4.1% | 2위 | 19.9% | 2위 | 4.8 |
티케이케미칼 | 2위 | 3.4% | 3위 | 16.1% | 3위 | 4.7 |
라이온켐텍 | 3위 | 3.3% | 1위 | 25.8% | 1위 | 7.8 |
동성화인텍 | 4위 | 3.2% | 5위 | -11.8% | 5위 | -3.6 |
디엔에프 | 5위 | 2.2% | 4위 | -1.2% | 4위 | -0.5 |
화학 | - | 0.9% | - | 0.7% | - | 0.7 |
코스닥 | - | 0.7% | - | 2.7% | - | 3.8 |
관련종목들은 하락 우위, 화학업종 -0.18% |
라이온켐텍 |
35,150원 ▼250(-0.71%) | 디엔에프 |
16,000원 0 (0.00%) |
바이오랜드 |
21,400원 ▼650(-2.95%) | 티케이케미칼 |
2,485원 ▼40(-1.58%) |
증권사 목표주가 16,200원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력 |
8월18일에 동성화인텍 2/4분기(2014년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 1,017.9억 | 64.6억 | 73.7억 |
직전분기 대비 | 12.7% 감소 | 12.5% 감소 | 29.1% 증가 |
전년동기 대비 | 12.1% 증가 | 101.2% 증가 | 1345.1% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동성화인텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
동성화인텍 | 바이오랜드 | 디엔에프 | 라이온켐텍 | 티케이케미칼 | |
ROE | 8.9 | 10.6 | -17.5 | - | -9.9 |
PER | 35.5 | 29.2 | - | - | - |
PBR | 3.2 | 3.1 | 8.5 | 5.2 | 1.1 |
기준년월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월22일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 449,412주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 381,031주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 830,443주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.37%로 적정수준 최근 한달간 동성화인텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.35%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.42% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.42%를 보였으며 외국인은 12.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.14%로 가장 높았고, 기관이 21.08%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.77%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 10,900원대에 주요매물대가 존재. |
[종목동향] |
[포인트검색] |
동성화인텍 임시주주총회결과
동성화인텍 집합투자업자등의 의결권행사
동성화인텍 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
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