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[투데이리포트]동성화인텍, "4Q 부진하나 올해..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 12일 동성화인텍(033500)에 대해 "4Q 부진하나 올해 이익 성장 기대감 여전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 대우증권 박승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 동성화인텍(033500)에 대해 "올해는 전년대비 외형 성장세는 둔화되겠지만 LNG부문 수익성 개선과 적자 사업 철수 등으로 이익 성장 폭은 클 것으로 예상된다. 올해 실적은 매출액 4,307억원(YoY +5%), 영업이익 293억원(YoY +43%), 순이익 203억원(YoY +111%)으로 2008년 호황 이후 최고의 실적 전성기에 진입할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 수주 확대를 위해 설비 증설도 진행하고 있다. 동사의 생산능력은 LNG선 기준 기존 15척 수준에서 증설 완료시 21척 수준(매출 기준 약 4,600억원)으로 확대될 것으로 보이며 증설 설비는 올해 4분기부터 가동이 예상된다. 동사의 수주잔고는 2013년말 기준 약 4,300억원으로 약 1.4년치 일감을 확보하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "LNG 호황에 따라 동사의 수주 기반은 기존 LNG선에서 중장기적으로 F-LNG(Floating LNG Facility), 육상용 보냉재, 상선용 연료탱크 등으로 확장될 전망이다. 또한 올해 실적 개선, 사업 구조조정에 따른 체질 개선과 차입금 감소에 따른 재무구조 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 12,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,375 | 15,500 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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