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[투데이리포트]동성화인텍, "3박자를 고루 갖췄..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 24일 동성화인텍(033500)에 대해 "3박자를 고루 갖췄다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 토러스증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 동성화인텍(033500)에 대해 "동사는 국내 조선3사의 LNG선 관련 설비 수주 증가로 인한 최대 수혜주로 부각될 전망이다. 2014년 LNG선 관련 수주는 4,000억원을 상회할 것으로 기대하고 있으며, 수주잔고는 5,400억원까지 증가할 것으로 예상한다. 이는 매출액 신장으로 이어질 전망이다. 2015년에는 매출액 5,000억원을 돌파 가능할 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "2015년 동사의 마진은 보냉재 매출 증가 및 P-MIX로 인해 8% 이상 가능할 것으로 추정한다. 이에 대한 근거는 마진이 10% 중후반이 될 것으로 예상되는 두께 270mm, BOR 0.1%의 신제품에 대해 GTT 인증을 완료했고, 2014년부터는 FLNG의 발주 증가가 기대되어 FLNG 설비에 있어서 수주 레코드가 있는 동사의 수혜가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 재무 구조 개선이 기대된다. 이는 누적 결손금으로 인해 법인세가 면제됨에 따라 순이익이 증가되었고, 차입금을 상환했기 때문이다. 2012년 순차입금 1,580억원 수준에서 2014년 1,100억원 수준까지 감소할 것으로 추정한다. 부채비율은 2012년 300% 수준에서 2014년 182%까지 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 14,200 | 15,500 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 15,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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