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[투데이리포트]동성화인텍, "실적도 좋고, 성장..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 15일 동성화인텍(033500)에 대해 "실적도 좋고, 성장동력도 생겼다"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,500원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,500원은 직전에 발표된 목표가 12,000원 대비 12.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 동성화인텍(033500)에 대해 "3분기 수익성 개선폭이 크게 나타난 이유는 그 동안 LNG 선박용 수주증가에 따라 보냉재관련 매출이 대폭 늘어났기 때문이다. 동사는 LNG 선박용 보냉재 생산 말고도 냉매나 고압가스용기 사업 등을 영위하고 있는데, 이 중 보냉재의 영업수익성이 가장 높다. 따라서 다른 부문의 매출 성장이 없더라도 보냉재 관련 매출이 증가함에 따라 이익률이 대폭 개선된 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2012년 3분기와 마찬가지로 동사가 수주한 프로젝트 중 고르곤 프로젝트의 매출인식이 3분기에 많이 이루어지면서 높은 실적을 기록한 것으로 보인다. 해당 프로젝트는 2016년까지 지속적으로 인식될 예정이므로 향후에도 단기 실적 상승구간이 있을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2013년 상반기 중으로 보냉재 수주물량 중 저감 물량을 대부분 소진하였고, 현재 적자사업부문을 점진적으로 정리하고 있어 3분기에 단기적인 실적개선이 아니라 지속적으로 개선된 실적을 확인할 수 있을 것으로 보인다. 2014년 매출액 예상치는 4,118억원으로 전년대비 4.3% 증가할 것으로 보이며, 영업이익은 321억원으로 39.4% 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,000원이 고점으로, 반대로 10,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,575 | 15,000 | 12,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,800원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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