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[투데이리포트]동성화인텍, "하반기 실적개선 감..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 16일 동성화인텍(033500)에 대해 "하반기 실적개선 감안하여 조정기에 매수 권장"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 동성화인텍(033500)에 대해 "조선업체들이 2012년 연말부터 최근까지 수주한 물량이 크게 포함되지 않는 수주성과이기 때문에 하반기에도 추가적인 수주를 기대해볼 수 있는 상황이다. 최근 러시아 야말 프로젝트, MISC의 LNG 발주 움직임, Stream의 용선선 입찰이 진행되고 있어 조선업체를 거쳐 보냉재 업체로 추가수주가 이어질 기대를 해볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 1분기 영업이익은 77억, 시장예상치 기준으로도 66억 정도 예상되었으나 실제 1분기 영업이익은 32억원으로 절반 수준에 머물렀다. 실적이 저조한 이유는 호주지역 프로젝트인 고르곤프로젝트와 일부 조선소 납품물량의 매출 인식이 3분기로 지연되면서 비용을 먼저 인식했고, 작년 하반기 대비 이번 상반기에 인식되는 매출인식 과정의 이익률이 낮은 경우에 해당되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현대중공업에 납품하고 있는 고르곤 프로젝트의 파이프보냉 부문과 D조선소에 납품할 예정이었던 선박용 초저온보냉재 물량의 매출인식이 발주사의 요청에 따라 1분기에서 3분기로 이연되었다. 이에 따라 연간 매출이나 이익 계획을 달성하는 데 큰 차질은 없겠으나, 분기예상치는 상반기를 낮추고 하반기를 높이도록 수정해야 할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 10,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,933 | 12,800 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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