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[투데이리포트]화인텍, "펀더멘털만 보자, ..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 26일 화인텍(033500)에 대해 "펀더멘털만 보자, 여전히 최선호주"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 화인텍(033500)에 대해 "동사의 최근 급격한 주가조정은 단순한 수급이슈 때문이다. 반면 동사의 수주성적 및 실적전망은 2012년 대비로도 더욱 개선될 것으로 예상된다. 지난해 약 3,300억원 가량의 신규수주를 달성한 화인텍은 2013년 들어 1분기 말 현재 이미 700억원의 신규수주를 달성했다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "아직 조선업체들이 본격적인 LNG 설비 수주를 진행하지 않은 상황임에도 불구하고, 수주금액이 높은 이유는 2013년 수주금액이 대부분 기존의 수주계약에 대한 증액(계야조정)에 해당되기 때문이다. 실질적으로 조선업체 수주 이후 보냉재를 신규수주하는 물량은 하반기에 더욱 몰리게 될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 2010년 12월 이후 늘어난 보냉기자재 수주물량이 2012년 2분기부터 조금씩 매출로 인식되기 시작했으며, 2013년 이 매출인식 물량이 더욱 늘어남에 따라 전년대비 매출액이 42.9% 증가할 것으로 예상되며, 영업이익은 99%, 순이익은 111.5% 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 10,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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