종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]화인텍, "3분기 예상을 크게..."매수B(유지)_신영
게시글 내용
| 신영증권은 14일 화인텍(033500)에 대해 "3분기 예상을 크게 뛰어넘는 실적 기록"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,200원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 화인텍(033500)에 대해 "예상치를 상회하는 3분기 매출은 주로 PU단열재 사업부에서 발생했다. 조선 사업부의 LNG 선박용 보냉재와 육상용 파이프보냉 매출 증가가 주요 원인인 것으로 파악된다. 특히 매출의 증가 대비 영업이익의 증가가 크게 과도하게 나타나 있는 것을 확인할 수 있는데, 이는 다른 사업부 대비 영업이익이 높은 매출액이 3분기에 집중적으로 발생했기 때문인 것으로 확인되었다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "3분기에 이어 4분기에도 매출성장을 계속할 것으로 기대된다. 현재 가지고 있는 보냉재 수주잔량 4,920억원에 대한 매출인식이 진행되는 동안 다른 사업부 대비 보냉재 마진율이 높은 편이기 때문에 이익의 개선도 이루어질 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 매출액 858억원으로 3분기대비 매출액이 15.3% 증가할 것으로 보이며, 영엽이익은 82억원으로 영업마진율은 다시 한 자릿수인 9.6%를 기록할 것으로 보인다. 하지만 이는 상반기대비 꾸준한 마진율 개선의 모습을 보여주는 것이기 때문에 장기적인 실적개선 추세는 매출의 꾸준한 증가에 달려있다고 볼 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 10,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록