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하나금융투자에서 9일 동성화인텍(033500)에 대해 "3분기 실적은 예상치를 크게 웃돌 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 동성화인텍(033500)에 대해 "LNG선박의 핵심 기자재인 보냉재의 공급부족을 말하는 것으로 동성화인텍의 영업실적 성장과 주가 상승이 계속될 것을 설명해주는 것. 2020년 3분기 실적은 매출액 912억원, 영업이익 109억원으로 영업이익률은 12.0% 수준을 보일 것으로 추정됨. 개선되는 수익성을 바탕으로 현금흐름과 재무구조도 개선되고 있음. ROE는 2020년 30.8%에서 2021년은 32.1%로 더욱 높아질 것으로 전망됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 당초 3분기 영업실적은 매출액 800억원, 영업이익 70억원 수준으로 전망했지만, 늘어나고 있는 조선소들 의 LNG선 수주 실적과 경쟁사를 크게 웃도는 동성화인텍의 사상 최대치의 수주잔량으로 3분기 영업실적은 아무리 낮게 추정을 해도 영업이익 100억원 이상이 될 것으로 추정이 되고 있음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2020년3월 7,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 14,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.09 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2020.11.04 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2020.10.15 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2020.09.29 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2020.09.24 목표가 14,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.09 목표가 14,000 투자의견 BUY 하나금융투자