thinkpool

하나금융투자에서 4일 동성화인텍(033500)에 대해 "역사적 최대 수주잔고, 주가는 더 오른다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 동성화인텍(033500)에 대해 "LNG선 발주량은 선가와 운임을 고려해 LNG선 투자회수기간이 10년 아래인 구간에서 발주량이 집중되는 경향을 보여 왔음. 현재 125,000달러/일 수준의 운임에서 LNG선 투자회수기간은 5.7년 수준이므로 선주들의 움직임은 더욱 분주해 질 것. 개선되는 수익성을 바탕으로 현금흐름과 재무 구조도 개선되고 있음. ROE는 2020년 28.1%에서 2021년은 31.9%, 2022년은 30.0%로 더욱 높아질 것으로 전망됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "최근 수주잔량은 5,570억원으로 역사적 최대 수준으로 늘어났으며 지난해와 비교해서도 12% 가량 증가 되었음. 올해 예상 매출액과 비교해 1.5년치에 달하는 일감. 2020년 3분기 실적은 매출액 790억원, 영업이익 71억원으로 영업이익률은 9.0% 수준을 보일 것으로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2020년3월 7,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 14,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.04 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2020.10.15 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2020.09.29 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2020.09.24 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2020.09.04 목표가 14,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.04 목표가 14,000 투자의견 BUY 하나금융투자