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하나금융투자에서 15일 동성화인텍(033500)에 대해 "원화 강세, 선박 수주가 몰려들고 있다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 동성화인텍(033500)에 대해 "LNG선을 비롯해 한국 조선소들의 선박 수주량이 늘어날수록 동성화인텍과 같은 선박 기자재 기업들의 수주잔량도 함께 늘어나게 될 것. 수주잔고는 현재 5,500억원 규모로 역대 최대 규모로 늘어났고 이는 올해 예상 매출액 기준 1.5년치의 일감에 해당됨. 조선소들의 LNG선 수주량은 연말까지 더욱 늘어날 것이므로 동성화인텍의 수주잔고도 더욱 늘어날 것으로 기대됨. LNG연료탱크 관련 수주실적도 함께 늘어날 것으로 기대됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 2020년 예상 실적은 매출액 3.705억원, 영업이익 355억원으로 영업이익률 9.58%로 추정됨. 3분기 영업이익률은 9.0% 수준을 보일 것으로 추정됨. ROE는 2020년 28.1%에서 2021년은 31.9%, 2022년은 30.0%로 더욱 높아질 것으로 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2020년3월 7,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 14,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.15 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2020.09.29 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2020.09.24 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2020.09.04 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2020.08.19 목표가 14,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.15 목표가 14,000 투자의견 BUY 하나금융투자