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하나금융투자에서 3일 동성화인텍(033500)에 대해 "수주잔고는 1년만에 2.4배 증가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 동성화인텍(033500)에 대해 "올해 2분기 실적발표에서 수주잔량이 4,308억원 으로 늘어난 것으로 발표했다: 수주잔량 증가는 너무도 당연한 것으로 조선소들의 LNG선 건조량이 2017~2018년 최저수준을 보이다 2019년 하반기부터 급격히 늘어나기 때문이다. 글로벌 LNG선 발주수요는 여전히 한국 조선소를 향하고 있기 때문에 동성화인텍의 수주잔량은 내년에도 더욱 늘어나게 될 것이다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "동성화인텍 목표주가 12,000원과 투자의견 BUY를 유지한다. ROE는 2019년 22.4%, 2020년 26.8%로 20%를 상회하는 수준이 될 전망이다. 가파른 외형성장과 수익성의 개선으로 동성화인텍의 밸류에이션 매력도 높아지고 있다. 2019년 PER은 11.56배, 2020년 PER은 7.53배로 추정된다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.09.03 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2019.07.09 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2019.06.21 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2019.05.16 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2019.05.02 목표가 12,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.03 목표가 12,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.08.16 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자