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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 - 관련종목들 상승 우세, 화학업종 +0.96% - 증권사 목표주가 11,600원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.16%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.74% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 8,490원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 14일 오전 9시20분 현재 전일대비 4.42% 오른 9,210원을 기록하고 있는 동성화인텍은 지난 1개월간 16.73% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성화인텍의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동성화인텍의 위험을 고려한 수익률은 6.9를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 화학업종의 위험대비수익률 4.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성화인텍이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
티케이케미칼	1위	3.2%	4위	-0.6%	4위	-0.1
상아프론테크	2위	3.0%	3위	0.3%	3위	0.1
코스메카코리아	3위	2.5%	5위	-11.1%	5위	-4.4
에스디생명공학	4위	2.5%	1위	21.6%	1위	8.6
동성화인텍	5위	2.4%	2위	16.7%	2위	6.9
코스닥	-	1.0%	-	4.1%	-	4.1
화학	-	1.3%	-	5.2%	-	4.0

관련종목들 상승 우세, 화학업종 +0.96%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.96% 상승중이다.

상아프론테크	17,650원 ▲200(+1.15%)	에스디생명공학	10,600원 ▲200(+1.92%)
코스메카코리아	24,150원 0 (0.00%)	티케이케미칼	2,700원 ▲135(+5.26%)

증권사 목표주가 11,600원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동성화인텍의 평균 목표주가는 11,600원이다. 현재 주가는 9,210원으로 2,390원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한금융투자의 조홍근,황어연 에널리스트가 " 꽃샘추위, 4Q18 영업손실 55억원(적자지속, 이하 QoQ)으로 컨센서스 하회. 2019년 전망: 1) 실적 회복의 원년, 2) LNG선 발주 호조 지속. 목표주가 11,000원으로 10% 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 11,000원을 제시했고, 하나금융투자의 박무현 에널리스트가 " LNG 수주선가, 20% 더 오를 전망, 최근 한국 조선소의 LNG선 수주선가는 1.93억 달러까지 높아졌다. 전형적인 후행지표인 Clarksons에서 발표되고 있는LNG선 신조선가는 1년전 1.81억 달러에서 최근 1.85억 달러로 높아졌다. 글로벌 LNG 수요가 빠르게 늘어나고 있는데 반해 한국 조선 3사의 LNG선 인도량은 연간 40여척으로 제한되어 있어 LNG선 계약 선가는 더욱 오르게 될 것이다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 12,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -9.76%로 업종평균 하회. PBR은 3.01로 다소 높은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동성화인텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	동성화인텍	에스디생명공학	코스메카코리아	티케이케미칼	상아프론테크
ROE	-31.3	14.9	8.3	5.7	7.3
PER	-	14.0	27.1	16.4	29.8
PBR	3.0	2.1	2.3	0.9	2.2
기준년월	2018년9월	2018년3월	2018년3월	2018년9월	2018년9월

상장주식수 대비 거래량은 1.16%로 적정수준 최근 한달간 동성화인텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.62%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.74% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.74%를 보였으며 외국인은 14.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.38%로 가장 높았고, 기관이 24.48%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.95%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 8,490원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,490원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,490원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,710원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,710원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,710원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

동성화인텍 주주총회소집결의
동성화인텍 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
3월12일 :3월12일 :