thinkpool

- 위험대비 수익률 -4.7로 상위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.26% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.05%로 적정수준 - 거래비중 기관 25.26%, 외국인 16.41% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 7,740원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 -4.7로 상위권, 업종지수보다 높아 5일 오후 2시20분 현재 전일대비 3.25% 오른 7,310원을 기록하고 있는 동성화인텍은 지난 1개월간 18.6% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성화인텍의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동성화인텍의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 화학업종의 위험대비수익률 -5.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성화인텍이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
상아프론테크	1위	4.9%	2위	-19.1%	1위	-3.9
코스온	2위	4.3%	3위	-22.2%	3위	-5.1
클리오	3위	4.0%	5위	-36.7%	5위	-9.1
동성화인텍	4위	3.9%	1위	-18.6%	2위	-4.7
코리아나	5위	3.3%	4위	-23.0%	4위	-6.9
코스닥	-	2.6%	-	-12.6%	-	-4.8
화학	-	2.9%	-	-16.3%	-	-5.6

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.26%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.26% 상승중이다.

클리오	11,150원 ▼450(-3.88%)	코리아나	4,505원 ▲65(+1.46%)
코스온	10,850원 ▲250(+2.36%)	상아프론테크	12,900원 ▲50(+0.39%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -9.76%로 업종평균 하회. PBR은 2.25임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동성화인텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	동성화인텍	상아프론테크	코스온	클리오	코리아나
ROE	-30.1	7.5	0.8	3.9	2.9
PER	-	20.7	309.7	33.1	74.3
PBR	2.3	1.6	2.4	1.3	2.2
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 279,705주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 165,517주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 114,188주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.05%로 적정수준 최근 한달간 동성화인텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.05%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.37%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.26%, 외국인 16.41% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.26%를 보였으며 외국인은 16.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.02%로 가장 높았고, 기관이 24.43%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.53%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 7,740원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,740원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,740원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,460원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,460원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,460원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

11월5일14시20분 :동성화인텍 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
11월5일14시20분 :동성화인텍 단일판매ㆍ공급계약체결