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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 - 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.22% - 증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 주가등락폭이 너무 커 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.38% - 주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세 - 주요 매물구간인 5,460원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 26일 오후 2시10분 현재 전일대비 7.42% 오른 8,690원으로 강세를 보이고 있는 동성화인텍은 지난 1개월간 81.99% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성화인텍의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동성화인텍의 위험을 고려한 수익률은 24.8을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 7.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성화인텍이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
나노신소재	1위	4.4%	2위	29.8%	4위	6.7
동성화인텍	2위	3.3%	1위	82.0%	1위	24.8
코스온	3위	2.4%	3위	19.4%	2위	8.0
티케이케미칼	4위	1.8%	4위	13.0%	3위	7.2
라이온켐텍	5위	1.4%	5위	-6.7%	5위	-4.8
코스닥	-	1.5%	-	19.5%	-	13.0
화학	-	1.0%	-	7.7%	-	7.7

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.22%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 1.22% 상승중이다.

코스온	12,600원 ▲200(+1.61%)	티케이케미칼	2,125원 ▲15(+0.71%)
나노신소재	20,700원 ▼350(-1.66%)	라이온켐텍	13,850원 ▲300(+2.21%)

증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동성화인텍의 평균 목표주가는 10,000원이다. 현재 주가는 8,690원으로 1,310원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 박무현 에널리스트가 " LNG선 발주가 시작되었다, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 10,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -7.08%로 업종평균 하회. PBR은 2.01임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동성화인텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	동성화인텍	라이온켐텍	코스온	나노신소재	티케이케미칼
ROE	-20.5	9.7	9.2	10.2	7.9
PER	-	19.6	33.7	26.9	8.9
PBR	2.0	1.9	3.1	2.8	0.7
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 1월19일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 429,624주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 1,594,763주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 2,024,387주를 순매도한 것으로 나타났다. 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 동성화인텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.4%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 13.72%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.38% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.38%를 보였으며 외국인은 10.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.1%로 가장 높았고, 기관이 14.05%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.84%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 5,460원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,460원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,460원대는 전체 거래의 32.6%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 4,915원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,460원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,460원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.