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- 관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑ - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.82% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 6,810원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑ 15일 오전 10시25분 현재 전일대비 4.73% 하락하면서 6,040원을 기록하고 있는 동성화인텍은 지난 1개월간 5.57% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성화인텍의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동성화인텍의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 -4.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성화인텍이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
케이피엠테크	1위	4.6%	5위	-17.1%	4위	-3.7
동성화인텍	2위	2.8%	1위	5.6%	1위	1.9
보령메디앙스	3위	2.8%	3위	-6.4%	3위	-2.2
한국알콜	4위	2.5%	2위	-3.3%	2위	-1.2
티케이케미칼	5위	2.3%	4위	-13.5%	5위	-5.8
코스닥	-	1.6%	-	-5.9%	-	-3.6
화학	-	1.7%	-	-7.0%	-	-4.1

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.82%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.82% 하락하고 있다.

티케이케미칼	1,895원 ▲5(+0.26%)	케이피엠테크	15,500원 ▼150(-0.96%)
한국알콜	9,540원 ▼70(-0.73%)	보령메디앙스	15,250원 ▲50(+0.33%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.12%로 업종평균 수준.PER은 11.35로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.43임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동성화인텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	동성화인텍	한국알콜	케이피엠테크	보령메디앙스	티케이케미칼
ROE	12.6	13.7	-6.9	16.3	6.3
PER	11.4	6.5	-	22.6	11.3
PBR	1.4	0.9	27.0	3.7	0.7
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 7일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 443,946주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 44,840주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 399,106주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 최근 한달간 동성화인텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.28%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.23%를 보였으며 외국인은 10.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.03%로 가장 높았고, 기관이 12.61%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 6,810원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,810원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,810원대는 전체 거래의 24.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,030원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 6,810원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 6,030원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,030원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,030원대의 지지가능성과 6,810원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.