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이베스트투자증권에서 14일 코웰패션(033290)에 대해 "로젠택배 인수 코멘트"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 심지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 코웰패션(033290)에 대해 "코웰패션는 저번 주 금요일, 국내 4위 택배사업자인 로젠택배의 지분 100%를 인수한다는 공시를 발표했음. 이번 인수는 코웰패션의 보유현금과 장기차입형태로만 자금을 조달할 계획으로 주식가치 희석이 동반되는 어떤 형태도 고려하고 있지 않음. 인수 후에도 부채비율이 비교적 낮은 적정선에서 유지될 것으로 보여 재무에 부담되지 않은 선의 인수라는 판단. 향후 구체적인 진행 과정 이 업데이트되면 신규 밸류에이션에 따른 주가 업사이드가 굉장히 클 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "로젠택배는 2020년 기준 매출액 5,128억원으로 작년 동사 매출액 4,264억원과 비교해 두 배 이상의 매출 규모를 보유하고 있으며 최근 5년간 CAGR 성장률은 14%에 달함. 실적의 경우 2020년을 단순 합산하면 매출액 9,392억원, 영업이익은 1,093억원, 순이익은 793억원."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 8,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.14 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.11 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.08 목표가 8,000 투자의견 BUY

- 2021.01.11 목표가 8,000 투자의견 BUY(신규)

- 2020.07.29 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.14 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권