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[투데이리포트]유나이티드제약, "제네릭과 차별성 갖..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 7일 유나이티드제약(033270)에 대해 "제네릭과 차별성 갖는 개량신약 비중 높아지고 있어 긍정적"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 유나이티드제약(033270)에 대해 "개량신약의 비중이 확대되고 있다. 2010년 5월 용법용량을 변경한 소염진통제 ‘클란자CR’이 개량신약으로 처음 출시된 이후 2013년 6월 항혈전제 ‘실로스탄 CR’이 3호 개량신약으로 출시되었다. 2010년 개량신약의 비중은 1.1%에 불과하였으나 현재는 8.7%로 높아졌다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "기저효과로 3분기 실적 증가는 클 전망이다. 외형은 항혈전제 ‘실로스탄CR’ 등 순환기계(+27.1%, YoY) 매출 증대로 전년 동기 대비 16.3% 증가한 369억원이 예상된다. 수출은 기저효과로 전년 동기 대비 47.2% 증가한 47억원으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "개량신약의 매출 비중 확대로 단순 제네릭 업체와 차별성이 있다. 비교업체 대비 밸류에이션 매력도 있어 투자의견은 ‘Trading BUY’를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 13,600원이 고점으로, 반대로 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 14,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 14,150 | 14,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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