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[투데이리포트]유나이티드제약, "하반기 실적도 주가…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 13일 유나이티드제약(033270)에 대해 "하반기 실적도 주가도 견조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 신한금융투자 배기달, 김지하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 유나이티드제약(033270)에 대해 "3분기 실적도 시장 예상치(매출액 543억원, 영업이익 100억원)에 부합하겠다.다만 작년 3분기 실적이 워낙 좋아 역기저효과가 예상된다. 매출액은 526억원(+2.2%, 이하 YoY)이 되겠다. 최대 품목인 항혈전제 ‘실로스탄CR’(+7.2%)의 견조한 매출 증가와 위장관운동개선제 ‘가스티인CR’(+23.7%)의 양호한 성장때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "추석 연휴 여파로 3분기 실적은 역기저효과가 불가피하나 4분기 실적은 반대로기저효과가 나타나겠다. 올 추석은 3분기, 작년 추석은 4분기에 있었기 때문이다. 4분기 매출액은 539억원(+10.5%)이 되겠다. ‘실로스탄CR’(+22.0%), ‘가스티인CR’(+32.1%) 등 주력 품목의 매출 호조가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "영업이익은 91억원(+43.3%), 영업이익률은 16.8%(+3.8%p)로 추정된다. 수익성이 높은 개량신약의 매출 비중 확대(17년 4분기 24.2% → 18년 4분기 28.4%)로 매출원가율은 41.2%(-3.1%p)로 낮아지겠다. 효율적인 비용 집행으로 판관비율은 42.0%(-0.8%p)로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년2월 35,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 33,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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