thinkpool

- 위험대비수익률 -0.1로 하위권, 업종평균치보다 낮아 - 관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +0.02% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.71% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 15,950원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -0.1로 하위권, 업종평균치보다 낮아 26일 오전 11시55분 현재 전일대비 3.37% 오른 15,350원을 기록하고 있는 자화전자는 지난 1개월간 0.32% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 자화전자의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 자화전자의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 1.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 자화전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
경동나비엔	1위	3.3%	3위	4.7%	3위	1.4
자화전자	2위	3.0%	4위	-0.3%	4위	-0.1
이수페타시스	3위	2.9%	1위	30.8%	1위	10.6
코리아써키트	4위	2.4%	2위	11.9%	2위	4.9
삼영전자	5위	2.2%	5위	-3.0%	5위	-1.3
코스피	-	1.0%	-	1.5%	-	1.5
전기전자	-	1.4%	-	2.5%	-	1.7

관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +0.02%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 0.02% 상승중이다.

코리아써키트	11,750원 ▲50(+0.43%)	삼영전자	11,250원 ▼50(-0.44%)
경동나비엔	30,150원 ▲250(+0.84%)	이수페타시스	5,670원 ▲180(+3.28%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.35%로 업종평균 상회. PER은 13.25로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.03임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 자화전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	자화전자	코리아써키트	경동나비엔	이수페타시스	삼영전자
ROE	7.8	7.2	9.4	11.0	2.5
PER	13.3	9.5	20.3	9.8	19.1
PBR	1.0	0.7	1.9	1.1	0.5
기준년월			2015년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 2월24일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 123,924주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 101,039주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 224,963주를 순매도한 것으로 나타났다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 자화전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.74%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.71% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.71%를 보였으며 기관은 9.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.62%로 가장 높았고, 외국인이 25.68%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.69%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 15,950원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,950원대는 전체 거래의 26.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,400원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 15,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.