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[투데이리포트]자화전자, "펀더멘탈과 센티먼트..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 13일 자화전자(033240)에 대해 "펀더멘탈과 센티먼트 모두 좋아지고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 자화전자(033240)에 대해 "동사의 지난 4분기 매출액과 영업이익은 각각 669억원(YoY -1.5%, QoQ -2.5%), 67억원(YoY 76%, QoQ -16%, OPM 10%)으로 추정한다. 국내 주력 고객사 내 점유율이 안정화됐고, 동사가 확보한 중화권 신규 고객의 경우 어려운 스마트폰 환경에서 점유율 상승을 이어가고 있다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "동사의 올 1분기 매출액과 영업이익은 각각 747억원(YoY -1.7%, QoQ 11.7%), 75억원(YoY 35%, QoQ 11.7%, OPM 10%)을 달성할 전망. 국내 Flagship 및 중저가 스마트폰 부품 생산이 1분기에 집중될 것으로 예상되는데다가 올해부터는 중저가 스마트폰에도 OIS 기능이 추가되면서 우호적인 판가 환경도 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 매출액과 영업이익은 각각 3,018억원(YoY 12%), 303억원(YoY 24%, OPM 10%)를 기록하며 3년만에 실적 반등에 성공할 전망이다. AFA시장의 우호적인 판가환경이 예상되고, 일반 AFA와는 달리 OIS AFA의 경우 핵심 기술을 보유하고 있는 업체가 동사를 포함한 글로벌 4개업체로 한정되기 때문에 점유율 상승에도 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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