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[투데이리포트]자화전자, "묵묵히 전진한다..."매수_삼성
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| 삼성증권은 15일 자화전자(033240)에 대해 "묵묵히 전진한다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 삼성증권 이은재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 자화전자(033240)에 대해 "특히 2분기 실적 성장이 큰 이유는 갤럭시S4 13MP AFA의 공격적인 출하에 따른 M/S 상승에 기인하며, 세트 업체의 고화소 카메라모듈 수요 확대에 따라 동사의 기존 고객들이 8MP 모듈을 생산하게 되면서 AFA 물량을 추가 확보하였기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "향후 세트업체의 기본 가치가 주목받고, 투자 센티먼트가 안정세를 보이기 시작하면, 동사는 부품업체들 가운데 상대적으로 빠르게 주가 회복할 수 있을 것이라고 판단한다. 그 이유는 보급형 스마트폰에도 고화소 카메라모듈이 빠르게 탑재되고 있기 때문에 동사의 엔코더 타입 액추에이터 수요는 하반기, 내년에도 지속될 것이며, 고객사의 하이앤드 스마트폰에는 올해 말 혹은 내년부터 손떨림보정 기능(OIS)이 구현된 AFA가 채용되면서 제품 단가 상승을 노릴 수 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사가 부품 가격을 원하는 만큼 높게 받을 수 없다는 점은 늘 감안해야 할 하방 리스크 요인이다. 특히 올해부터 연결기준 실적이 주 재무제표로 공시되는 만큼, 예년처럼 높은 전사 수익성을 기대하기는 힘들 것으로 사료된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,333 | 35,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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