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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 - 관련종목들은 일제히 하락, 전기전자업종 -0.96% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.28%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 12,850원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 1일 오전 11시55분 현재 전일대비 4.31% 오른 12,100원을 기록하고 있는 자화전자는 지난 1개월간 7.98% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 자화전자의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 자화전자의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 3.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 자화전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한솔테크닉스	1위	4.5%	1위	10.1%	1위	2.2
자화전자	2위	3.1%	4위	-8.0%	2위	-2.5
넥솔론	3위	1.9%	5위	-8.8%	4위	-4.6
이수페타시스	4위	1.6%	3위	-7.5%	5위	-4.6
한국단자	5위	1.0%	2위	-3.9%	3위	-3.8
코스피	-	1.2%	-	0.6%	-	0.5
전기전자	-	2.0%	-	6.4%	-	3.2

관련종목들은 일제히 하락, 전기전자업종 -0.96%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 전기전자업종은 0.96% 하락중이다.

넥솔론	3,200원 ▼90(-2.74%)	한솔테크닉스	15,250원 ▼450(-2.87%)
한국단자	21,250원 ▼450(-2.07%)	이수페타시스	4,590원 ▼50(-1.08%)

5월16일에 자화전자 1/4분기(2012년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	680.7억	52.0억	49.9억
직전분기 대비	24.5% 증가	0.7% 증가	27.3% 증가
전년동기 대비	185.6% 증가	7322.9% 증가	296.1% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.63%로 업종평균 수준.PER은 35.89로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.43임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 자화전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	자화전자	한솔테크닉스	넥솔론	한국단자	이수페타시스
ROE	4.0	-4.6	18.6	6.9	10.5
PER	35.9	-	9.1	9.3	11.6
PBR	1.4	0.8	1.7	0.6	1.2
기준년월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 7월26일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 4,266주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 13,336주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 17,602주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.28%로 적정수준 최근 한달간 자화전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.87%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.62%를 보였으며 기관은 3.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.35%로 가장 높았고, 기관이 14.06%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.57%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 12,850원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,850원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,850원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

자화전자(주) 자기주식처분결정
7월31일 :