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[투데이리포트]자화전자, "가시화되는 서프라이..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 15일 자화전자(033240)에 대해 "가시화되는 서프라이즈 3분기 실적!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 대신증권 박강호, 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 자화전자(033240)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 569억원, 58억원으로 각각 전분기대비 54.3%, 203.7%씩 증가할 전망이다. 삼성전자의 휴대폰 출하량 증가(16.2% qoq)로 동사의 2011년 3분기 AFA(자동초점용 액츄에이터: Auto Focus Actuator) 매출이 400억원으로 전분기대비 95.6% 증가하면서 전체 성장과 이익을 견인하고 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 실적 호전 추세는 2011년 3분기를 기점으로 2012년까지 지속될 전망이다. 2011년 연간 매출은 1,703억원으로 전년대비 71.3% 증가하면서 역사적 최고치를 갱신할 것으로 분석되며, 2012년 매출도 2,128억원으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "Foward EPS(3Q11F~2Q12F) 1,183원을 반영하면 현재 P/E는 5.2배에 불과하다. 휴대폰용 카메라모듈 시장이 8M급 중심으로 성장하는 동시에 삼성전자 내에서 높은 점유율을 유지하는 점을 감안하면 추가적인 주가 상승이 가능하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1028 | 993.6 | 1700 | +71.1 | 570 | +54.64 |
| 영업이익 | 64.7 | -32.9 | 110 | 흑자전환 | 60 | +341.18 |
| 순이익 | 57.4 | 27.1 | 120 | +342.8 | 50 | +136.97 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년7월 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 9,450 | 10,000 | 8,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 8,900원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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