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[투데이리포트]자화전자, "3Q11부터 실적 ..."BUY(REINITIATE)_키움
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| 키움증권은 30일 자화전자(033240)에 대해 "3Q11부터 실적 턴어라운드 연출할 전망"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,900원을 내놓았다. 키움증권 홍정모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 자화전자(033240)에 대해 "경기와 무관하게 8백만화소 카메라 채용은 빠른 속도로 확산될 전망이다. 갤럭시S2와 옵티머스2X가 올해 8백만화소 카메라를 채용하는데 앞장 섰으며 아이폰5G, 갤럭시S3도 잇따라 8백만화소 카메라를 선택할 것으로 예상된다. 이 같은 8백만화소 카메라 채용 확산에 힘입어 동사 액추에이터 사업부문은 대폭적인 실적 개선을 시현할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2011년 PER 밸류에이션이 Peer 대비 매력적인 상황은 아니지만, 실적 턴어라운드가 3Q11부터 본격화되고 있다는 점과 8백만화소 확산에 따른 실적 모멘텀이 2012년에도 지속될 것이란 점을 감안할 때 현 주가는 저평가 구간에 진입해 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "3Q11부터 강도 높은 실적 턴어라운드를 시현할 것으로 보인다. 3Q11 매출액은 QoQ 49%, YoY 130% 증가한 548억원, 영업이익(K-IFRS 별도 기준)은 62억원에 이를 것으로 추정된다. 2012년에는 8백만화소 카메라 시장의 급격한 성장(YoY 154%)에 힘입어 매출액은 YoY 40% 증가한 2,307억원, 영업이익은 YoY 90% 성장한 220억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,450 | 10,000 | 8,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 8,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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