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[투데이리포트]자화전자, " 3분기 수익성 회…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 16일 자화전자(033240)에 대해 " 3분기 수익성 회복 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 자화전자(033240)에 대해 "- 전일(8/14)에 2019년 2분기 실적(연결)을 발표, 매출은 729억원(-21.4% qoq / 2.2% yoy), 영업이익 -93억원(적지 qoq / yoy), 지배순이익 -43억원(적지 qoq / yoy) 시현 - 2분기 매출과 영업이익은 예상대비 부진 1) 전략 고객사의 프리미엄 스마트폰 판매 둔화로 자동초점(AF 및 손떨림보정장치(OIS)) 매출 감소 2) 중국향 매출(OIS)도 둔화 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 " 스마트폰의 멀티 카메라 적용 과정에서 반사이익이 적음. 다만 전략고객사의 전체 스마트폰 출하량 증가 및 고화소 카메라 추구로 손떨림보정 부품의 평균공급단가 상승 전망. PTC 부 품도 전장용 분야에서 2020년 추가 매출 기대. 2019년 3분기 영업이익 흑자전환과 밸류에 이션 매력도(P/B 0.6배)를 감안하면 중장기 관점에서 비중 확대 유효"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 18,000원까지 높아졌다가 2019년5월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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