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[투데이리포트]자화전자, "3분기 턴어라운드…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 23일 자화전자(033240)에 대해 "3분기 턴어라운드"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 자화전자(033240)에 대해 "2018년 3분기 영업이익은 90억원(흑전 qoq / -43.3% yoy)으로 종전 추정치(22억원) 상회, 2분기 99억원 영업적자(3분기 연속 적자) 이후 빠르게 턴어라운드 진행. 영업이익은 4분기 66억원, 2019년 327억원(2018년 6.3억원 추정)으로 정상화 진입. 2018년 3분기 매출은 980억원(37.2% qoq / -30.9% yoy) 추정"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 " 영업이익, 2018년 3분기 흑자전환 이후로 분기별 평균 8~9% 안정적 영업이익률 예상. 2018년 상반기에 주력 제품(AF, OIS)의 수율 문제로 일회성 비용이 반영되어 적자를 기록하였으나 3분기 정상 수준의 영업이익률(9.2%)로 회귀 전망. 전략 거래선이 2018년3분기 신모델에 듀얼 카메라(후면) 채택, 자화전자가 OIS 공급하여 안정적인 가동율 및 수율 유지 기인"라고 밝혔다. 한편 "2018년 상반기, 순현금 1,400억원 보유 대비 현재(10/22) 시가총액은 2,273억원, 또한 2019년 주당순이익 기준 P/E 6배, P/B 0.7배로 저평가 판단. 2018년 상반기 영업적자(150억원) 이후, 3분기 90억원 흑자전환 등 턴어라운드 예상, 비중 확대의 적기 판단"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 35,000원까지 높아졌다가 2018년5월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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