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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 - 관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +1.1% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.05%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 19,550원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 14일 오전 10시55분 현재 전일대비 3.74% 오른 19,400원을 기록하고 있는 자화전자는 지난 1개월간 0.51% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 자화전자의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 자화전자의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 전기전자업종의 위험대비수익률 -7.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 자화전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
코리아써키트	1위	3.5%	3위	-3.2%	3위	-0.9
자화전자	2위	3.0%	2위	-0.5%	2위	-0.1
대덕GDS	3위	2.8%	5위	-9.1%	5위	-3.2
신성이엔지	4위	2.7%	1위	3.4%	1위	1.2
한솔테크닉스	5위	1.7%	4위	-4.2%	4위	-2.4
코스피	-	0.7%	-	-3.4%	-	-4.8
전기전자	-	1.4%	-	-9.9%	-	-7.0

관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +1.1%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 전기전자업종은 1.1% 상승중이다.

대덕GDS	17,900원 ▲350(+1.99%)	한솔테크닉스	14,800원 ▲150(+1.02%)
신성이엔지	2,150원 ▲20(+0.94%)	코리아써키트	15,050원 ▲900(+6.36%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.62%로 업종평균 상회. PER은 24.61로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.25임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 자화전자는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	자화전자	코리아써키트	신성이엔지	한솔테크닉스	대덕GDS
ROE	5.1	-1.0	-3.5	-21.3	0.5
PER	24.6	-	-	-	155.4
PBR	1.3	0.9	3.7	1.6	0.8
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 379,975주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 157,605주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 537,580주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.05%로 적정수준 최근 한달간 자화전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.05%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.31%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.3%를 보였으며 외국인은 13.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.26%로 가장 높았고, 기관이 18.76%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 19,550원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 19,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,550원대는 전체 거래의 16.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 19,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 19,550원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.