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- 업종평균에 비해서 위험도에 비해서 수익률은 높아 - 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.41% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 2,060원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 위험도에 비해서 수익률은 높아 27일 오후 1시25분 현재 전일대비 1.95% 오른 2,090원을 기록하고 있는 시그네틱스는 지난 1개월간 5% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 시그네틱스의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 시그네틱스의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스닥업종의 위험대비수익률 -5.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 시그네틱스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
3S	1위	3.4%	5위	-17.4%	5위	-5.1
피에스케이	2위	2.2%	2위	-2.7%	2위	-1.2
시그네틱스	3위	2.0%	3위	-5.0%	3위	-2.4
심텍	4위	1.4%	4위	-6.6%	4위	-4.7
국제엘렉트릭	5위	1.4%	1위	10.0%	1위	7.1
반도체	-	0.7%	-	-1.9%	-	-2.7
코스닥	-	0.6%	-	-3.1%	-	-5.1

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.41%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 1.41% 상승중이다.

심텍	6,370원 ▲30(+0.47%)	3S	4,215원 ▲30(+0.72%)
피에스케이	9,930원 ▲70(+0.71%)	국제엘렉트릭	17,650원 ▲200(+1.15%)

11월18일에 시그네틱스 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	731.3억	13.7억	20.7억
직전분기 대비	1.8% 감소	76.4% 감소	36.0% 감소
전년동기 대비	11.4% 감소	78.7% 감소	54.2% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.86%로 업종평균 수준.PER은 10.83으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.98로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 시그네틱스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	시그네틱스	3S	국제엘렉트릭	심텍	피에스케이
ROE	9.0	0.9	17.7	2.4	0.8
PER	10.8	410.4	11.4	44.6	170.2
PBR	1.0	3.5	2.0	1.1	1.4
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 12월20일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 17,397주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 638,919주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 656,316주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준 최근 한달간 시그네틱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.65%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.72%를 보였으며 기관은 4.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.12%로 가장 높았고, 외국인이 4.13%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 2,060원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 2,060원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,060원대는 전체 거래의 30.2%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 2,035원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,060원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 2,060원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 김정일, 장세욱(각자대표) 신규선임 (2013년 11월 29일)