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- 업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.22% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.76%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 3,055원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 19일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.69% 하락하면서 3,250원을 기록하고 있는 시그네틱스는 지난 1개월간 4.84% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 시그네틱스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 시그네틱스의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 11.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 시그네틱스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
STS반도체	1위	2.7%	4위	1.2%	4위	0.4
루멘스	2위	2.3%	1위	12.3%	1위	5.3
유진테크	3위	2.2%	5위	-7.6%	5위	-3.4
시그네틱스	4위	2.0%	3위	4.8%	3위	2.4
주성엔지니어링	5위	1.8%	2위	6.8%	2위	3.7
반도체	-	0.8%	-	1.2%	-	1.5
코스닥	-	0.6%	-	7.1%	-	11.8

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.22%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.22% 하락하고 있다.

유진테크	15,300원 ▼450(-2.86%)	주성엔지니어링	7,350원 ▲50(+0.68%)
루멘스	7,400원 ▲60(+0.82%)	STS반도체	6,050원 ▼110(-1.79%)

8월16일에 시그네틱스 2/4분기(2012년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	825.2억	64.1억	45.2억
직전분기 대비	32.4% 증가	198.0% 증가	87.3% 증가
전년동기 대비	52.6% 증가	177.4% 증가	224.8% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.37%로 업종평균 수준.PER은 19.82로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.85임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 시그네틱스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	시그네틱스	STS반도체	유진테크	루멘스	주성엔지니어링
ROE	9.3	6.4	37.0	6.2	10.3
PER	19.8	19.7	9.9	37.6	12.0
PBR	1.9	1.3	3.7	2.3	1.2
기준년월	2012년3월	2012년3월	2012년3월	2012년3월	2012년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 179,600주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 68,191주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 247,791주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.76%로 적정수준 최근 한달간 시그네틱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.76%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.54%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 3.29%를 보였으며 외국인은 2.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.27%로 가장 높았고, 기관이 5.03%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.69%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 3,055원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 3,055원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,055원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,370원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 3,370원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,370원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 3,370원대의 저항가능성과 3,055원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.