thinkpool

- 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 - 관련종목들은 상승 우위, 디지털컨텐츠업종 -1.33% - 증권사 목표주가 3,000원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 2,945원선은 저항대로 작용할 듯

관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 18일 오후 12시25분 현재 전일대비 0.39% 하락한 2,565원으로 보합권에 머물러 있는 디지틀조선은 지난 1개월간 36.67% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 5.5%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디지틀조선의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디지틀조선의 위험을 고려한 수익률은 -6.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 하지만 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률인 -9.4보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디지틀조선이 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
뉴로테크	1위	7.6%	1위	103.0%	1위	13.5
다날	4위	2.4%	2위	5.4%	2위	2.2
iMBC	5위	2.4%	3위	-7.3%	3위	-3.0
SBSi	3위	2.7%	4위	-13.1%	4위	-4.8
디지틀조선	2위	5.5%	5위	-36.7%	5위	-6.6
코스닥	-	1.2%	-	-10.7%	-	-8.9
디지털컨텐츠	-	1.6%	-	-15.1%	-	-9.4

관련종목들은 상승 우위, 디지털컨텐츠업종 -1.33%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 디지털컨텐츠업종은 1.33% 하락하고 있다.

SBSi	10,300원 ▲50(+0.49%)	다날	4,850원 ▲20(+0.41%)
뉴로테크	2,345원 ▲305(+14.95%)	iMBC	3,485원 ▼20(-0.57%)

증권사 목표주가 3,000원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 디지틀조선의 평균 목표주가는 3,000원이다. 현재 주가는 2,565원으로 435원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 부국증권의 김성훈 에널리스트가 " 내년 방송사업의 호조를 기대하며, 동사의 올해 매출액은 전년대비 10.1% 증가한 309억원을 기록할 것으로 예상되나 영업이익은 무려 87.1% 감소한 8억원에 그칠 것..." (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 3,000원을 제시했다.

11월13일에 디지틀조선 3/4분기(2007년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2007 3/4분기	74.6억	-0.3억	2.0억
직전분기 대비	9.4% 증가	적자반전	1.0% 감소
전년동기 대비	12.5% 증가	적자반전	86.0% 감소

[재무분석 특징]

실적저조세 지속. 영업이익률 지속감소중이지만 현재 4.74%로 업종평균 상회. PER은 68.66으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디지틀조선은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	디지틀조선	다날	뉴로테크	SBSi	iMBC
ROE	2.9	7.2	-7.8	11.5	13.8
PER	68.7	16.8	-	26.3	14.0
PBR	2.0	1.2	1.3	3.0	1.9
기준년월	2007년9월	2007년9월	2007년9월	2007년9월	2007년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 1월16일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 7,186주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 7,113주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 14,299주를 순매도했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 디지틀조선의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.96%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.7%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 98.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.4%를 보였으며 기관은 0.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 98.3%, 외국인이 1.69%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 2,945원선은 저항대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 2,945원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 3,095원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 2,945원대는 전체 거래의 27.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,095원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,945원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,945원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)디지틀조선일보 기타주요경영사항에관한공시(상암 DMC 용지공급 우선협상대상자 선정)
12월24일 :
ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지