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[투데이리포트]삼성생명, "당분간 주가는 자본..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 22일 삼성생명(032830)에 대해 "당분간 주가는 자본정책 및 지배구조 변화에 대한 기대감에 연동될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 138,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 삼성생명(032830)에 대해 "동사는 국내에서 최고 수준의 브랜드가치를 가진 금융기관으로 보장성 및 연금 보험 중심으로의 긍정적인 사업구조 변화는 이어질 전망. 당분간 동사의 자본정책 및 지배구조 변화에 대한 시장의 관심이 증가할 전망이며, 주가는 이에 연동될 가능성이 높을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2015년 연금 및 저축보험의 연납화보험료(APE)가 1.2조원 (-40.4% YoY)으로 감소했음에도 불구하고, 보장성보험 APE가 증가(2.1조원, +6.5% YoY) 함에 따라 신계약마진율은 33.2%로 전년동기대비 1.7%p 개선되었다. 하지만 연금 및 저축 신계약 감소로 신계약가치는 1.2조원 (-3.1% YoY)으로 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "삼성카드 지분 인수에 따른 염가매수차익 및 지분율 상승에 따른 연결이익 증가, 사옥 매각에 따른 이익 등을 반영해 동사의 2016년, 2017년 순이익을 각각 51.4%, 6.6% 상향 조정한다. 다만 2016년 주당배당금은 1,900원으로 염가매수차액을 제외한 연결 순이익을 기준으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 136,667 | 147,000 | 122,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 138,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 147,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 122,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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